اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/10/26
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,845
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,155
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 62,390,775,942
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,816,309
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,790,523
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,790,652
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : اردشیر ظهرابی علی آبادی ,فیروزه سالارالدینی ,میثمه گلستانی چترودی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/10/26 1,816,309 1,790,523 129 0 92,213 0 57,368 34,845 62,390,775,942
    2 1396/10/25 1,808,340 1,782,670 129 0 92,213 0 57,368 34,845 62,117,146,625
    3 1396/10/24 1,801,130 1,774,724 333 0 92,213 0 57,368 34,845 61,840,245,644
    4 1396/10/23 1,791,288 1,764,245 1,413 0 92,213 0 57,368 34,845 61,475,113,995
    5 1396/10/22 1,789,160 1,760,963 2,431 0 92,213 0 57,368 34,845 61,360,760,139
    6 1396/10/21 1,789,286 1,761,089 2,431 0 92,213 0 57,368 34,845 61,365,145,309
    7 1396/10/20 1,789,414 1,761,218 2,431 0 92,213 0 57,368 34,845 61,369,625,944
    8 1396/10/19 1,790,845 1,761,405 2,857 0 92,213 0 57,368 34,845 61,376,140,131
    9 1396/10/18 1,791,742 1,762,289 4,341 0 92,213 21,624 57,368 34,845 61,406,952,912
    10 1396/10/17 1,771,162 1,751,945 3,399 0 92,213 0 35,744 56,469 98,930,557,770
    11 1396/10/16 1,769,149 1,749,897 2,660 0 92,213 0 35,744 56,469 98,814,950,346
    12 1396/10/15 1,765,381 1,745,396 2,517 0 92,213 0 35,744 56,469 98,560,778,025
    13 1396/10/14 1,765,430 1,745,446 2,517 0 92,213 0 35,744 56,469 98,563,569,255
    14 1396/10/13 1,765,486 1,745,501 2,517 0 92,213 0 35,744 56,469 98,566,692,799
    15 1396/10/12 1,765,333 1,744,281 2,485 0 92,213 0 35,744 56,469 98,497,819,247
    16 1396/10/11 1,758,015 1,736,065 2,696 0 92,213 0 35,744 56,469 98,033,838,925
    17 1396/10/10 1,741,445 1,719,603 2,554 0 92,213 0 35,744 56,469 97,104,240,495
    18 1396/10/09 1,769,530 1,747,287 3,578 0 92,213 0 35,744 56,469 98,667,526,206
    19 1396/10/08 1,782,733 1,759,651 4,477 0 92,213 0 35,744 56,469 99,365,731,069
    20 1396/10/07 1,782,800 1,759,719 4,477 0 92,213 0 35,744 56,469 99,369,559,179
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق