اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1396/07/03
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 75,184
تعداد واحدهای باقی مانده: 124,816
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 112,023,736,406
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,509,978
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,489,994
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,490,986
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1396/07/03 1,509,978 1,489,994 992 0 92,213 0 17,029 75,184 112,023,736,406
    2 1396/07/02 1,516,628 1,495,123 399 0 92,213 0 17,029 75,184 112,409,319,236
    3 1396/07/01 1,521,102 1,499,617 2,102- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,747,200,320
    4 1396/06/31 1,530,336 1,508,796 3,024- 0 92,213 0 17,029 75,184 113,437,338,269
    5 1396/06/30 1,530,483 1,508,944 3,024- 0 92,213 0 17,029 75,184 113,448,440,999
    6 1396/06/29 1,530,566 1,509,027 3,024- 0 92,213 0 17,029 75,184 113,454,660,953
    7 1396/06/28 1,529,319 1,507,574 3,156- 0 92,213 0 17,029 75,184 113,345,414,450
    8 1396/06/27 1,514,288 1,492,767 7,040- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,232,200,358
    9 1396/06/26 1,504,479 1,482,929 7,500- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,492,559,844
    10 1396/06/25 1,506,046 1,483,785 7,895- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,556,893,558
    11 1396/06/24 1,503,928 1,481,741 7,829- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,403,239,752
    12 1396/06/23 1,503,738 1,481,555 7,566- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,389,229,030
    13 1396/06/22 1,502,268 1,480,085 7,566- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,278,702,429
    14 1396/06/21 1,505,573 1,483,982 7,434- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,571,737,101
    15 1396/06/20 1,503,714 1,482,152 6,776- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,434,112,903
    16 1396/06/19 1,504,524 1,482,951 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 111,494,189,861
    17 1396/06/18 1,514,610 1,493,196 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,264,465,109
    18 1396/06/17 1,515,379 1,493,966 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,322,335,308
    19 1396/06/16 1,515,456 1,494,042 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,328,086,373
    20 1396/06/15 1,515,532 1,494,119 7,303- 0 92,213 0 17,029 75,184 112,333,830,329
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق