اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 17,773
تعداد واحدهای باقی مانده: 182,227
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 36,065,402,072
قیمت صدور هر واحد (ریال): 2,056,310
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 2,029,224
قیمت آماری هر واحد (ریال): 2,029,224
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/03/27 2,056,310 2,029,224 0 0 92,213 0 74,440 17,773 36,065,402,072
    2 1397/03/26 1,970,904 1,944,826 0 0 92,213 0 74,440 17,773 34,565,400,864
    3 1397/03/25 1,970,964 1,944,887 0 0 92,213 0 74,440 17,773 34,566,468,002
    4 1397/03/24 1,971,024 1,944,947 0 0 92,213 0 74,440 17,773 34,567,537,308
    5 1397/03/23 1,971,084 1,945,007 0 0 92,213 0 74,440 17,773 34,568,605,783
    6 1397/03/22 1,897,396 1,868,640 0 0 92,213 7,047 74,440 17,773 33,211,340,802
    7 1397/03/21 1,866,355 1,844,949 0 0 92,213 9,950 67,393 24,820 45,791,626,776
    8 1397/03/20 1,859,874 1,844,364 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,128,533,821
    9 1397/03/19 1,866,750 1,850,767 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,351,155,796
    10 1397/03/18 1,869,243 1,848,410 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,269,229,207
    11 1397/03/17 1,869,220 1,848,387 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,268,429,728
    12 1397/03/16 1,869,198 1,848,365 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,267,635,465
    13 1397/03/15 1,869,175 1,848,342 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,266,846,407
    14 1397/03/14 1,869,152 1,848,319 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,266,062,550
    15 1397/03/13 1,869,130 1,848,297 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,265,283,776
    16 1397/03/12 1,866,820 1,845,878 0 0 92,213 0 57,443 34,770 64,181,185,384
    17 1397/03/11 1,856,088 1,834,806 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,796,203,799
    18 1397/03/10 1,856,068 1,834,786 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,795,512,626
    19 1397/03/09 1,856,049 1,834,766 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,794,826,146
    20 1397/03/08 1,851,805 1,830,581 0 0 92,213 0 57,443 34,770 63,649,309,141
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق