اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1398/03/27
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 11,537
تعداد واحدهای باقی مانده: 188,463
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 53,617,551,733
قیمت صدور هر واحد (ریال): 4,710,605
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 4,647,443
قیمت آماری هر واحد (ریال): 4,647,443
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه‌گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    1 1398/03/27 4,710,605 4,647,443 0 0 95,583 0 84,046 11,537 53,617,551,733
    2 1398/03/26 4,735,077 4,671,568 0 0 95,583 0 84,046 11,537 53,895,884,262
    3 1398/03/25 4,657,009 4,594,270 0 0 95,583 0 84,046 11,537 53,004,096,963
    4 1398/03/24 4,654,377 4,591,552 0 0 95,583 0 84,046 11,537 52,972,738,911
    5 1398/03/23 4,654,684 4,591,859 0 0 95,583 0 84,046 11,537 52,976,282,706
    6 1398/03/22 4,654,991 4,592,167 0 0 95,583 0 84,046 11,537 52,979,827,387
    7 1398/03/21 4,596,996 4,535,006 0 0 95,583 11 84,046 11,537 52,320,364,272
    8 1398/03/20 4,622,278 4,560,410 0 0 95,583 0 84,035 11,548 52,663,611,007
    9 1398/03/19 4,615,998 4,554,108 0 0 95,583 0 84,035 11,548 52,590,836,419
    10 1398/03/18 4,531,731 4,470,273 0 0 95,583 0 84,035 11,548 51,622,717,565
    11 1398/03/17 4,541,950 4,480,351 0 0 95,583 0 84,035 11,548 51,739,094,962
    12 1398/03/16 4,542,253 4,480,654 0 0 95,583 0 84,035 11,548 51,742,594,525
    13 1398/03/15 4,542,557 4,480,958 0 0 95,583 0 84,035 11,548 51,746,107,166
    14 1398/03/14 4,542,872 4,481,273 0 69 95,583 0 84,035 11,548 51,749,737,511
    15 1398/03/13 4,543,186 4,481,217 0 0 95,514 0 84,035 11,479 51,439,888,850
    16 1398/03/12 4,514,925 4,458,981 0 0 95,514 0 84,035 11,479 51,184,639,382
    17 1398/03/11 4,452,376 4,397,255 0 0 95,514 0 84,035 11,479 50,476,091,108
    18 1398/03/10 4,491,852 4,436,170 0 0 95,514 0 84,035 11,479 50,922,798,528
    19 1398/03/09 4,492,140 4,436,458 0 0 95,514 0 84,035 11,479 50,926,107,105
    20 1398/03/08 4,492,429 4,436,747 0 0 95,514 0 84,035 11,479 50,929,416,406