اطلاعات سرمایه گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق: 1397/02/04
تعداد واحدهای سرمایه گذاری: 34,770
تعداد واحدهای باقی مانده: 165,230
کل خالص ارزش دارایی ها (ریال) : 61,987,846,313
قیمت صدور هر واحد (ریال): 1,804,601
قیمت ابطال هر واحد (ریال): 1,782,797
قیمت آماری هر واحد (ریال): 1,782,797
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
متولی صندوق : شرکت مشاور سرمایه گذاری تأمین سرمایه نوین
حسابرس : موسسه حسابرسی شاخص اندیشان
مدیر سرمایه گذاری : محمدرضا مایلی ,میثمه گلستانی چترودی ,اردشیر ظهرابی علی آبادی
مدیر ثبت : شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی
ضامن نقد شوندگی اول : ندارد
تاریخ آغاز فعالیت: تاریخ آغاز فعالیت: 1392/03/08
نوع صندوق : سهامی
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران کل خالص ارزش دارایی ها
    1 1397/02/04 1,804,601 1,782,797 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,987,846,313
    2 1397/02/03 1,797,461 1,775,885 0 0 92,213 0 57,443 34,770 61,747,529,351
    3 1397/02/02 1,802,192 1,782,231 3,257- 0 92,213 11 57,443 34,770 61,968,179,598
    4 1397/02/01 1,815,253 1,795,140 3,054- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,436,762,358
    5 1397/01/31 1,820,573 1,800,383 3,169- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,619,133,304
    6 1397/01/30 1,820,545 1,800,355 3,170- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,618,136,997
    7 1397/01/29 1,820,519 1,800,330 3,170- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,617,265,288
    8 1397/01/28 1,821,090 1,800,940 3,198- 0 92,213 0 57,432 34,781 62,638,501,831
    9 1397/01/27 1,821,713 1,801,786 3,083- 0 92,213 3 57,432 34,781 62,667,913,884
    10 1397/01/26 1,824,802 1,804,916 3,285- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,782,190,329
    11 1397/01/25 1,826,841 1,806,924 3,313- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,852,046,889
    12 1397/01/24 1,826,803 1,806,887 3,314- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,850,741,487
    13 1397/01/23 1,826,766 1,806,849 3,313- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,849,440,694
    14 1397/01/22 1,826,729 1,806,812 3,313- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,848,144,508
    15 1397/01/21 1,835,654 1,815,607 2,766- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,154,071,773
    16 1397/01/20 1,834,505 1,814,846 3,227- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,127,605,437
    17 1397/01/19 1,829,241 1,809,656 2,506- 0 92,213 0 57,429 34,784 62,947,087,430
    18 1397/01/18 1,843,688 1,824,267 2,161- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,455,314,400
    19 1397/01/17 1,854,284 1,835,597 2,017- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,849,391,781
    20 1397/01/16 1,854,216 1,835,528 2,016- 0 92,213 0 57,429 34,784 63,847,018,226
     
      سایت های مرتبط
      ارتباط با صندوق
      اخبار
      گزارش ها
      درباره صندوق
      logo-samandehi